| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
AN Terrains | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 8 947.00 | 4 953.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 585.00 | 54 808.00 | 60 777.00 | 115 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 302.00 | 80 949.00 | 75 353.00 | 156 302.00 |
BT Marchandises | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 894.00 | | 531 894.00 | 531 894.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 599.00 | | 955 599.00 | 955 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 901.00 | 80 949.00 | 1 030 952.00 | 1 111 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 919.00 | | | 743 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 952.00 | | | 1 030 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 919.00 | | | 743 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 630.00 | 18 319.00 | | 62 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 639.00 | | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 17 680.00 | | 46 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 590.00 | 554 774.00 | | 560 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 919.00 | | | 743 919.00 |