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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
AH Fonds commercial | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 072.00 | 995 383.00 | 723 688.00 | 1 719 072.00 |
BF Prêts | 313 412.00 | 313 412.00 | | 313 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 115.00 | 178 154.00 | 67 961.00 | 246 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 619.00 | 2 089 402.00 | 2 417 217.00 | 4 506 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 193.00 | 2 130.00 | 993 062.00 | 995 193.00 |
BZ Autres créances | 1 179 453.00 | 202 364.00 | 977 089.00 | 1 179 453.00 |
CF Disponibilités | 1 114 572.00 | | 1 114 572.00 | 1 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 843.00 | 204 495.00 | 3 135 347.00 | 3 339 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 463.00 | 2 293 898.00 | 5 552 564.00 | 7 846 463.00 |
CU Autres participations | 1 805 567.00 | 180 000.00 | 1 625 567.00 | 1 805 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498.00 | 540 498.00 | | 540 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
DG Autres réserves | 637 037.00 | 1 099 098.00 | | 637 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 171.00 | -462 060.00 | | 100 171.00 |
DK Provisions réglementées | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 317.00 | 1 458 145.00 | | 1 558 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 459.00 | 114 680.00 | | 1 515 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 840.00 | 182 172.00 | | 151 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 366.00 | 642 931.00 | | 391 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 854.00 | 596 011.00 | | 862 854.00 |
EA Autres dettes | 1 020 721.00 | 1 180 666.00 | | 1 020 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 004.00 | 737.00 | | 52 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 247.00 | 2 717 200.00 | | 3 994 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 564.00 | 4 175 346.00 | | 5 552 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 280.00 | 1 496 803.00 | 6 528 083.00 | 5 031 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 280.00 | 1 496 803.00 | 6 528 083.00 | 5 031 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 674.00 | | | 285 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | 7 201.00 | | 18 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 024.00 | 17 040.00 | | 304 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 2 400.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | 16 792.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 19 193.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 440.00 | -2 153.00 | | 294 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 272.00 | -35 938.00 | | -15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 796.00 | 7 412 741.00 | | 8 268 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 625.00 | 7 874 802.00 | | 8 168 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 171.00 | -462 060.00 | | 100 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 902.00 | 314 917.00 | | 417 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 675.00 | 198 427.00 | 127 266.00 | 1 346 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 074.00 | 1 085.00 | | 382 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 601.00 | 197 342.00 | 127 266.00 | 964 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
6T Sur comptes clients | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 930.00 | | | 254 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 841.00 | 30 362.00 | 121 479.00 | 151 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 367.00 | 391 367.00 | | 391 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 854.00 | 862 854.00 | | 862 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 722.00 | 258 286.00 | 762 436.00 | 1 020 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 374.00 | | 381 374.00 | 381 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 460.00 | 291 098.00 | 1 197 182.00 | 1 515 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 924.00 | 2 185 924.00 | | 2 185 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 298.00 | 2 185 924.00 | 381 374.00 | 2 567 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 248.00 | 1 885 971.00 | 2 081 097.00 | 3 994 248.00 |