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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 348.00 | 180 304.00 | 14 045.00 | 194 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 029.00 | 531 600.00 | 1 366 429.00 | 1 898 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
AP Constructions | 10 696.00 | 6 577.00 | 4 119.00 | 10 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 353.00 | 115 753.00 | 23 600.00 | 139 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 554.00 | 2 321 643.00 | 344 911.00 | 2 666 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BF Prêts | 368 086.00 | | 368 086.00 | 368 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 531.00 | 3 168 357.00 | 2 287 174.00 | 5 455 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 020.00 | | 459 020.00 | 459 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 033.00 | 6 164.00 | 2 203 869.00 | 2 210 033.00 |
BZ Autres créances | 338 923.00 | | 338 923.00 | 338 923.00 |
CF Disponibilités | 4 331 643.00 | | 4 331 643.00 | 4 331 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 613.00 | 6 164.00 | 7 412 449.00 | 7 418 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 144.00 | 3 174 521.00 | 9 699 623.00 | 12 874 144.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 018 378.00 | 3 018 378.00 | | 3 018 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 331.00 | 101 838.00 | | 129 331.00 |
DG Autres réserves | 682 801.00 | 359 421.00 | | 682 801.00 |
DH Report à nouveau | | -198 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 146.00 | 549 868.00 | | 349 146.00 |
DK Provisions réglementées | 71 281.00 | 46 326.00 | | 71 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 002.00 | 3 876 900.00 | | 4 251 002.00 |
DP Provisions pour risques | 302 748.00 | 324 671.00 | | 302 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 748.00 | 324 671.00 | | 302 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 105.00 | 2 471 139.00 | | 1 823 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 235 394.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 768.00 | 13 225.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 846.00 | 1 008 570.00 | | 968 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 438.00 | 3 083 505.00 | | 2 066 438.00 |
EA Autres dettes | 207 634.00 | 51 022.00 | | 207 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 873.00 | 6 910 539.00 | | 5 145 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 623.00 | 11 112 110.00 | | 9 699 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 410 974.00 | 517 461.00 | 18 928 435.00 | 18 410 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 410 974.00 | 517 461.00 | 18 928 435.00 | 18 410 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 893 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 354 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 379.00 | 645 719.00 | | 81 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 384.00 | 646 032.00 | | 104 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 709.00 | 182 725.00 | | 92 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 1 188.00 | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 899.00 | 39 580.00 | | 32 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 716.00 | 223 493.00 | | 127 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 332.00 | 422 539.00 | | -23 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -127 329.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 926 054.00 | 17 022 901.00 | | 19 926 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 576 908.00 | 16 473 034.00 | | 19 576 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 146.00 | 549 868.00 | | 349 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 119.00 | | 170 703.00 | 5 473 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 509 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 292.00 | 5 455 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 715.00 | 2 821 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 418.00 | | 24 031.00 | 2 087 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 894.00 | | 114 692.00 | 2 891 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 328.00 | | 31 980.00 | 481 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 909.00 | 185 155.00 | 167 307.00 | 2 618 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 800.00 | 13 504.00 | | 166 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 629.00 | 171 651.00 | 167 307.00 | 2 439 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 326.00 | 32 899.00 | 7 944.00 | 46 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 671.00 | 302 748.00 | 324 671.00 | 324 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 600.00 | | | 531 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | 3 550.00 | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 010.00 | | 132 247.00 | 670 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 007.00 | 335 647.00 | 464 861.00 | 1 041 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 846.00 | 968 846.00 | | 968 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 700.00 | 1 154 700.00 | | 1 154 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 877.00 | 745 877.00 | | 745 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
UP Prêts | 368 086.00 | 1 930.00 | 366 156.00 | 368 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 241.00 | 2 204 241.00 | | 2 204 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |
VC Groupe et associés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 105.00 | 653 621.00 | 1 169 484.00 | 1 823 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 832.00 | 2 601 663.00 | 474 169.00 | 3 075 832.00 |
VW T.V.A. | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 106.00 | 3 944 222.00 | 1 169 884.00 | 5 114 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |