| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 074.00 | 2 072.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AP Constructions | 66 715.00 | 62 285.00 | 4 430.00 | 66 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 926.00 | 37 360.00 | 45 565.00 | 82 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 599.00 | 338 928.00 | 139 671.00 | 478 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 340.00 | 451 817.00 | 232 523.00 | 684 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 699 149.00 | | 699 149.00 | 699 149.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 276.00 | | 963 276.00 | 963 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 617.00 | 451 817.00 | 1 195 799.00 | 1 647 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 790.00 | | | 454 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 588 193.00 | | | 588 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 370.00 | | | 361 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 606.00 | | | 607 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 799.00 | | | 1 195 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 094.00 | | | 321 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 042.00 | | 1 376 042.00 | 1 376 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 042.00 | | 1 376 042.00 | 1 376 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 075.00 | | | 1 409 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 089.00 | | | 1 334 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 856.00 | | 138 772.00 | 557 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288.00 | 684 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 638.00 | 628 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 296.00 | | 138 584.00 | 501 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 188.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 635.00 | 53 470.00 | 12 288.00 | 410 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 392.00 | 650.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 134.00 | 50 078.00 | 11 638.00 | 400 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 370.00 | 120 318.00 | 241 052.00 | 361 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092.00 | 17 742.00 | 350.00 | 18 092.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 146.00 | 321 094.00 | 241 052.00 | 562 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 379.00 | | | 225 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |