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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 902.00 | 231 170.00 | 14 731.00 | 245 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 193.00 | 243 343.00 | 187 849.00 | 431 193.00 |
BT Marchandises | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 963.00 | 243 343.00 | 360 620.00 | 603 963.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 169 195.00 | 246 964.00 | | 169 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 476.00 | -77 769.00 | | -90 476.00 |
DL TOTAL (I) | 112 269.00 | 202 745.00 | | 112 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 196.00 | 58 821.00 | | 43 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 419.00 | 72 301.00 | | 117 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 123 396.00 | | 50 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | 54 277.00 | | 36 479.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 157.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 351.00 | 308 953.00 | | 248 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 620.00 | 511 697.00 | | 360 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 351.00 | 308 953.00 | | 248 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 570.00 | 48 400.00 | | 40 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 235.00 | | 22.00 | 597 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 614.00 | 18 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 064.00 | 431 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 450.00 | 245 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 351.00 | | | 398 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 710.00 | | 22.00 | 31 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 426.00 | 62 367.00 | 152 450.00 | 333 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 253.00 | 62 367.00 | 152 450.00 | 321 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 644.00 | 23 598.00 | 18 046.00 | 41 644.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 351.00 | 248 351.00 | | 248 351.00 |