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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051 175.00 | 3 693 149.00 | 358 026.00 | 4 051 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
AP Constructions | 388 981.00 | 243 300.00 | 145 681.00 | 388 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 801.00 | 567 236.00 | 228 565.00 | 795 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BF Prêts | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 249.00 | 4 503 685.00 | 2 913 564.00 | 7 417 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
BZ Autres créances | 7 507 766.00 | | 7 507 766.00 | 7 507 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 876 841.00 | 57 208.00 | 5 819 633.00 | 5 876 841.00 |
CF Disponibilités | 9 734 611.00 | | 9 734 611.00 | 9 734 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 492.00 | | 520 492.00 | 520 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 859 223.00 | 57 208.00 | 23 802 015.00 | 23 859 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 276 472.00 | 4 560 893.00 | 26 715 579.00 | 31 276 472.00 |
CU Autres participations | 1 741 870.00 | | 1 741 870.00 | 1 741 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 111 836.00 | 7 111 836.00 | | 7 111 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 884 245.00 | 3 884 245.00 | | 3 884 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 184.00 | 711 184.00 | | 711 184.00 |
DG Autres réserves | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 504.00 | 2 693 073.00 | | 3 143 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 808.00 | 389 310.00 | | 254 808.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159 901.00 | 14 843 972.00 | | 15 159 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 043 013.00 | 1 991 169.00 | | 2 043 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 013.00 | 1 991 169.00 | | 2 043 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 213.00 | 2 847 920.00 | | 3 398 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 097.00 | 3 087 744.00 | | 3 466 097.00 |
EA Autres dettes | 2 648 354.00 | 2 663 599.00 | | 2 648 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 664.00 | 8 599 262.00 | | 9 512 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 715 579.00 | 25 434 403.00 | | 26 715 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 429 094.00 | | 22 429 094.00 | 22 429 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 429 094.00 | | 22 429 094.00 | 22 429 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 658 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 037.00 | |
GE Autres charges | | | 47 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 168 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 259.00 | 46 218.00 | | 14 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 259.00 | 46 218.00 | | 14 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 250.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 821.00 | 4 949.00 | | 15 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 821.00 | 13 199.00 | | 18 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | 33 019.00 | | -4 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 006.00 | 24 169.00 | | 13 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 938.00 | 61 386.00 | | -11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 474 741.00 | 23 184 089.00 | | 25 474 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 219 933.00 | 22 794 779.00 | | 25 219 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 808.00 | 389 310.00 | | 254 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 233.00 | | 5 247.00 | 1 207 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 553.00 | 1 185 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 553.00 | 1 185 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 233.00 | | 5 247.00 | 1 207 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 213.00 | 3 247 213.00 | 151 000.00 | 3 398 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 310.00 | 1 347 310.00 | | 1 347 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 196.00 | 1 248 196.00 | | 1 248 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 354.00 | 2 621 483.00 | 26 871.00 | 2 648 354.00 |
UP Prêts | 236 215.00 | 2 899.00 | 233 314.00 | 236 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
UX Autres créances clients | 219 513.00 | 219 513.00 | | 219 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 147.00 | 124 043.00 | 1 104.00 | 125 147.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 255 789.00 | 7 229 889.00 | 25 900.00 | 7 255 789.00 |
VP Divers | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 688.00 | 426 688.00 | | 426 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 122.00 | 7 703 174.00 | 437 947.00 | 8 141 122.00 |
VW T.V.A. | 443 904.00 | 443 904.00 | | 443 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 665.00 | 9 334 794.00 | 177 871.00 | 9 512 665.00 |