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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 128 233.00 | 36 032.00 | 92 200.00 | 128 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 394.00 | 91 830.00 | 41 564.00 | 133 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 779.00 | 129 290.00 | 147 490.00 | 276 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 267.00 | 129 290.00 | 177 977.00 | 307 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -8 902.00 | -8 903.00 | | -8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 151.00 | 69 423.00 | | 52 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 379.00 | 19 660.00 | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 12 922.00 | | 18 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 64 486.00 | | 55 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 366.00 | 166 490.00 | | 169 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 977.00 | 175 101.00 | | 177 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 363.00 | 114 339.00 | | 135 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 322.00 | | 466 322.00 | 466 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 322.00 | | 466 322.00 | 466 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 973.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | 2 089.00 | | 13 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 233.00 | 865.00 | | 3 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 981.00 | 27 285.00 | | 15 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 981.00 | 27 285.00 | | 15 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | 27 285.00 | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 236.00 | 449 323.00 | | 496 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 236.00 | 449 323.00 | | 496 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724.00 | 11 999.00 | 13 725.00 | 25 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 366.00 | 135 363.00 | 34 003.00 | 169 366.00 |