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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 128 233.00 | 45 802.00 | 82 431.00 | 128 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 198.00 | 102 991.00 | 33 207.00 | 136 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 583.00 | 150 221.00 | 129 362.00 | 279 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 108.00 | 150 221.00 | 155 887.00 | 306 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -8 902.00 | -8 902.00 | | -8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 360.00 | 52 151.00 | | 36 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 894.00 | 42 379.00 | | 57 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 18 990.00 | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 55 846.00 | | 42 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 277.00 | 169 366.00 | | 147 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 887.00 | 177 977.00 | | 155 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 342.00 | 133 363.00 | | 132 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 053.00 | | 442 053.00 | 442 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 053.00 | | 442 053.00 | 442 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | 13 882.00 | | 9 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 427.00 | 3 233.00 | | 3 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 15 981.00 | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 15 981.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 4 354.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 4 354.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 11 627.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 029.00 | 496 236.00 | | 455 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 029.00 | 496 236.00 | | 455 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 670.00 | 13 945.00 | 13 725.00 | 27 670.00 |