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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 876.00 | 3 924.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 8 278.00 | 8 435.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 513.00 | 10 154.00 | 37 359.00 | 47 513.00 |
BP En cours de production de services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | 495.00 | 11 089.00 | 11 584.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 962.00 | 495.00 | 98 467.00 | 98 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 475.00 | 10 649.00 | 135 826.00 | 146 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 11 622.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 62 604.00 | 61 066.00 | | 62 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 26 496.00 | | 18 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 1 987.00 | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 22 400.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 222.00 | 50 883.00 | | 73 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 826.00 | 111 948.00 | | 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 535.00 | 50 883.00 | | 64 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
FM Production stockée | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 182.00 | | 10 331.00 | 37 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 5 800.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 4 531.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 5 694.00 | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 3 818.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 699.00 | 5 012.00 | 8 686.00 | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 222.00 | 64 535.00 | 8 686.00 | 73 222.00 |