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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 826.00 | 135.00 | 3 961.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 17 454.00 | 2 780.00 | 20 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 495.00 | 21 280.00 | 29 216.00 | 50 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 923.00 | 10 195.00 | 25 728.00 | 35 923.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 909.00 | 10 195.00 | 125 714.00 | 135 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 404.00 | 31 475.00 | 154 929.00 | 186 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 222.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 170.00 | 13 393.00 | | 19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 8 846.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 67 148.00 | 68 462.00 | | 67 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | 38 522.00 | | 30 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168.00 | 8 292.00 | | 23 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 1 480.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 11 059.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 770.00 | 25 011.00 | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 782.00 | 86 711.00 | | 87 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 929.00 | 155 173.00 | | 154 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 265.00 | 56 412.00 | | 62 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 534.00 | | 1 761.00 | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 50 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 28 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 1 761.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448.00 | 3 632.00 | 5 800.00 | 23 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 2 877.00 | 5 800.00 | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 755.00 | | 16 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 9 700.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 9 700.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 9 700.00 | | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 4 783.00 | 20 208.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 338.00 | 61 821.00 | 20 208.00 | 87 338.00 |