| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 221.00 | 3 278.00 | 942.00 | 4 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 17 808.00 | 14 109.00 | 31 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 390.00 | 21 087.00 | 20 302.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 068.00 | 50.00 | 1 996 017.00 | 1 996 068.00 |
BZ Autres créances | 1 001 241.00 | | 1 001 241.00 | 1 001 241.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 576.00 | 50.00 | 3 017 526.00 | 3 017 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 967.00 | 21 138.00 | 3 037 829.00 | 3 058 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 2 361.00 | 2 356.00 | | 2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 812.00 | 373 380.00 | | 322 812.00 |
DL TOTAL (I) | 547 332.00 | 597 894.00 | | 547 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | 10 224.00 | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 700.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 881.00 | 508 833.00 | | 443 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 537.00 | 3 344 069.00 | | 1 944 537.00 |
EA Autres dettes | 70 621.00 | 62 781.00 | | 70 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 496.00 | 3 927 611.00 | | 2 490 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 829.00 | 4 525 506.00 | | 3 037 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 530 131.00 | | 11 530 131.00 | 11 530 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 530 131.00 | | 11 530 131.00 | 11 530 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 593 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 418 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 917.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 42 336.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 92 278.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 92 278.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -49 942.00 | | -426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 24 164.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 422.00 | 12 758 561.00 | | 11 593 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 610.00 | 12 385 181.00 | | 11 270 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 812.00 | 373 380.00 | | 322 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331.00 | 6 902.00 | 2 146.00 | 16 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | 6 902.00 | 2 146.00 | 16 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 881.00 | 443 881.00 | | 443 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 241.00 | | | 1 001 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 737.00 | 3 005 487.00 | 5 250.00 | 3 010 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 496.00 | 2 490 496.00 | | 2 490 496.00 |