| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 281.00 | 1 328.00 | 2 953.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 4 122.00 | 9 646.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 545.00 | 5 450.00 | 15 095.00 | 20 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 615.00 | 50.00 | 1 185 564.00 | 1 185 615.00 |
BZ Autres créances | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
CF Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 088.00 | 50.00 | 1 675 037.00 | 1 675 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 634.00 | 5 501.00 | 1 690 132.00 | 1 695 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 21 443.00 | 5 173.00 | | 21 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 698.00 | 116 269.00 | | 125 698.00 |
DL TOTAL (I) | 369 300.00 | 343 602.00 | | 369 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 725.00 | 1 305.00 | | 105 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 324.00 | 229 484.00 | | 92 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 708.00 | 1 040 081.00 | | 1 041 708.00 |
EA Autres dettes | 79 636.00 | 14 018.00 | | 79 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 832.00 | 1 284 889.00 | | 1 320 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 132.00 | 1 628 491.00 | | 1 690 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 832.00 | 1 284 889.00 | | 1 320 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 713.00 | | 4 128 713.00 | 4 128 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 713.00 | | 4 128 713.00 | 4 128 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 21 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 6 741.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 159.00 | 9 254.00 | | 13 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 15 996.00 | | 14 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 19 932.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 832.00 | 9 337.00 | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560.00 | 29 270.00 | | 12 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -13 274.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 9 600.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 861.00 | 5 435 844.00 | | 4 197 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 163.00 | 5 319 574.00 | | 4 072 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 698.00 | 116 269.00 | | 125 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 5 472.00 | 3 398.00 | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 5 472.00 | 3 398.00 | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185 615.00 | | | 1 185 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 169.00 | | | 471 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 559.00 | 1 661 064.00 | 2 495.00 | 1 663 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 832.00 | 1 320 832.00 | | 1 320 832.00 |