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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
AH Fonds commercial | 164.00 | 145.00 | 19.00 | 164.00 |
AP Constructions | 116.00 | 62.00 | 54.00 | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 2 342.00 | 2 563.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 679.00 | 254.00 | 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574.00 | 3 254.00 | 3 320.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 922.00 | 3 254.00 | 35 668.00 | 38 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | 3 431.00 | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 3 128.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 450.00 | 7 119.00 | | 8 450.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | 576.00 | | 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 679.00 | 2 324.00 | | 2 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559.00 | 2 900.00 | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 691.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 182.00 | 15 992.00 | | 16 182.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 163.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 940.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 659.00 | 23 801.00 | | 23 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 668.00 | 33 821.00 | | 35 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -3.00 | | -14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573.00 | 651.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 572.00 | | 1 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 3 128.00 | | 4 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | 1 162.00 | 504.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 1 162.00 | 504.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |