| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 000.00 | 73 000.00 | 43 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349 000.00 | 3 250 000.00 | 3 099 000.00 | 6 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 000.00 | 709 000.00 | 312 000.00 | 1 021 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783 000.00 | 4 032 000.00 | 3 751 000.00 | 7 783 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 430 000.00 | 751 000.00 | 26 679 000.00 | 27 430 000.00 |
BZ Autres créances | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
CF Disponibilités | 8 907 000.00 | | 8 907 000.00 | 8 907 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 828 000.00 | 751 000.00 | 39 077 000.00 | 39 828 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 612 000.00 | 4 783 000.00 | 42 829 000.00 | 47 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 351 000.00 | 3 391 000.00 | | 3 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579 000.00 | 4 858 000.00 | | 5 579 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 486 000.00 | 8 808 000.00 | | 9 486 000.00 |
DP Provisions pour risques | 461 000.00 | 963 000.00 | | 461 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 917 000.00 | 2 901 000.00 | | 3 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 000.00 | 3 864 000.00 | | 4 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 000.00 | 7 113 000.00 | | 8 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771 000.00 | 16 258 000.00 | | 18 771 000.00 |
EA Autres dettes | 1 439 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 439 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 000.00 | 310 000.00 | | 589 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 964 000.00 | 25 517 000.00 | | 28 964 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 829 000.00 | 38 189 000.00 | | 42 829 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 297 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 297 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 269 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 940 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715 000.00 | |
GE Autres charges | | | 371 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 665 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 604 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 000.00 | 878 000.00 | | 1 219 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723 000.00 | 1 807 000.00 | | 2 723 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579 000.00 | 4 858 000.00 | | 5 579 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 742 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 000.00 | | | 7 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864 000.00 | 1 449 000.00 | 935 000.00 | 3 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 000.00 | 1 449 000.00 | 935 000.00 | 3 864 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366 000.00 | 935 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 000.00 | 8 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803 000.00 | 7 803 000.00 | | 7 803 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973 000.00 | 3 973 000.00 | | 3 973 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 000.00 | 28 359 000.00 | | 28 359 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 430 000.00 | | | 27 430 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 819 000.00 | 29 782 000.00 | 37 000.00 | 29 819 000.00 |
VW T.V.A. | 6 196 000.00 | 6 196 000.00 | | 6 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 964 000.00 | 28 964 000.00 | | 28 964 000.00 |