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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 14 557.00 | 485.00 | 15 042.00 |
AH Fonds commercial | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
AN Terrains | 731 348.00 | 57 075.00 | 674 273.00 | 731 348.00 |
AP Constructions | 8 806 348.00 | 3 657 887.00 | 5 148 461.00 | 8 806 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 333.00 | 1 260 334.00 | 252 000.00 | 1 512 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 494.00 | 55 957.00 | 74 537.00 | 130 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 726 378.00 | 5 045 810.00 | 6 680 568.00 | 11 726 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 1 352 167.00 | 19 532.00 | 1 332 635.00 | 1 352 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 941.00 | 11 447.00 | 92 495.00 | 103 941.00 |
BZ Autres créances | 397 968.00 | | 397 968.00 | 397 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 410 239.00 | | 410 239.00 | 410 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 700.00 | 30 978.00 | 2 352 721.00 | 2 383 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 078.00 | 5 076 789.00 | 9 033 289.00 | 14 110 078.00 |
CU Autres participations | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 416 685.00 | 1 275 706.00 | | 1 416 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 209.00 | 376 478.00 | | 369 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 743.00 | 2 030 034.00 | | 2 163 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 837.00 | 4 958 605.00 | | 4 022 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 21 878.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 461.00 | 1 905 527.00 | | 1 930 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 311.00 | 714 500.00 | | 904 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 738.00 | 2 742.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 546.00 | 7 603 252.00 | | 6 869 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 289.00 | 9 633 286.00 | | 9 033 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 137.00 | 3 819 039.00 | | 3 582 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 062 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 473 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 563 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 053 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 906 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | 250.00 | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 3 447.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 1 578.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 2 374.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 3 952.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -505.00 | | 1 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 262.00 | 60 455.00 | | 51 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 904.00 | 109 360.00 | | 104 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 569 643.00 | 25 758 251.00 | | 25 569 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 434.00 | 25 381 772.00 | | 25 200 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 209.00 | 376 478.00 | | 369 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 451.00 | 23 012.00 | | 23 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 201.00 | 671 351.00 | 54 741.00 | 4 429 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 15.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 659.00 | 671 335.00 | 54 741.00 | 4 414 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 461.00 | 1 930 461.00 | | 1 930 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 837.00 | 735 428.00 | 2 234 589.00 | 4 022 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 371.00 | | | 926 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 486.00 | 613 483.00 | 25 002.00 | 638 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 546.00 | 3 582 137.00 | 2 234 589.00 | 6 869 546.00 |