| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
AN Terrains | 747 972.00 | 71 004.00 | 676 968.00 | 747 972.00 |
AP Constructions | 8 693 093.00 | 4 457 525.00 | 4 235 568.00 | 8 693 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 475.00 | 1 283 358.00 | 272 116.00 | 1 555 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 058.00 | 64 201.00 | 67 857.00 | 132 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 747 819.00 | 5 889 127.00 | 5 858 692.00 | 11 747 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 1 497 519.00 | 17 325.00 | 1 480 194.00 | 1 497 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 329.00 | 757.00 | 122 572.00 | 123 329.00 |
BZ Autres créances | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 926 604.00 | | 926 604.00 | 926 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 911.00 | 18 083.00 | 3 072 828.00 | 3 090 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 730.00 | 5 907 210.00 | 8 931 520.00 | 14 838 730.00 |
CU Autres participations | 243 696.00 | | 243 696.00 | 243 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 048 553.00 | | | 2 048 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 361.00 | | | 613 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 763.00 | | | 3 039 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 805.00 | | | 2 555 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 838.00 | | | 212 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 460.00 | | | 2 152 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 782.00 | | | 769 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 756.00 | | | 5 891 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 520.00 | | | 8 931 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 624.00 | | | 3 854 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 726 671.00 | | 26 726 671.00 | 26 726 671.00 |
FG Production vendue services | 471 252.00 | | 471 252.00 | 471 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 197 924.00 | | 27 197 924.00 | 27 197 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 339 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 283 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 30 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 326 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 342 577.00 | | | 27 342 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 215.00 | | | 26 729 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 361.00 | | | 613 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 711 380.00 | | 328 827.00 | 11 711 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 389.00 | 11 747 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 389.00 | 11 200 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 167 358.00 | | 325 790.00 | 11 167 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 831.00 | | 3 037.00 | 265 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 918.00 | 550 034.00 | 285 825.00 | 5 624 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 29.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 909.00 | 550 005.00 | 285 825.00 | 5 611 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 806.00 | 17 325.00 | 41 806.00 | 41 806.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 465.00 | 11 531.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 629.00 | 17 791.00 | 53 337.00 | 53 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 629.00 | 17 791.00 | 53 337.00 | 53 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 791.00 | 53 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 838.00 | 212 838.00 | | 212 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 460.00 | 2 152 460.00 | | 2 152 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 309.00 | 311 309.00 | | 311 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
UX Autres créances clients | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
VC Groupe et associés | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 805.00 | 518 673.00 | 1 441 156.00 | 2 555 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 842.00 | | | 517 842.00 |
VP Divers | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 117.00 | 254 117.00 | | 254 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 671.00 | 660 659.00 | 25 011.00 | 685 671.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 756.00 | 3 854 624.00 | 1 441 156.00 | 5 891 756.00 |