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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 6 585.00 | 1 072.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 208.00 | 164 282.00 | 26 926.00 | 191 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 108 003.00 | 8 260.00 | 116 264.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 397.00 | 288 216.00 | 47 180.00 | 335 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
BN En cours de production de biens | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 799.00 | | 381 799.00 | 381 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 195.00 | 288 216.00 | 428 979.00 | 717 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 185 043.00 | 189 496.00 | | 185 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 279.00 | 35 547.00 | | 39 279.00 |
DL TOTAL (I) | 236 900.00 | 237 620.00 | | 236 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 047.00 | 37 385.00 | | 15 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | 2 309.00 | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 183.00 | 16 592.00 | | 70 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 106 662.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 2 048.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 079.00 | 264 996.00 | | 192 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 979.00 | 502 616.00 | | 428 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 345.00 | 250 165.00 | | 181 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 6 668.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 746.00 | | 1 153 746.00 | 1 153 746.00 |
FG Production vendue services | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 603.00 | | 1 164 603.00 | 1 164 603.00 |
FM Production stockée | | | 18 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 14 058.00 | | 8 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 402.00 | 15 174.00 | | 19 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 11 379.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 379.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -348.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 266.00 | 1 347 093.00 | | 1 191 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 986.00 | 1 311 546.00 | | 1 151 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 279.00 | 35 547.00 | | 39 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 441.00 | | 7 956.00 | 327 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 405.00 | | 7 956.00 | 312 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 498.00 | 15 718.00 | | 272 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 384.00 | 15 718.00 | | 268 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UP Prêts | 646.00 | | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842.00 | 4 107.00 | 10 735.00 | 14 842.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 505.00 | 212 207.00 | 3 298.00 | 215 505.00 |
VW T.V.A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 079.00 | 181 345.00 | 10 735.00 | 192 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 5 350.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 13 868.00 | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 187 346.00 | 192 333.00 | | 187 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 147.00 | 40 021.00 | | 42 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 484.00 | 30 919.00 | | 6 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 180.00 | 4 339.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 256.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | 7 606.00 | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 983.00 | 226 275.00 | | 175 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 075.00 | 134 963.00 | | 109 075.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 005.00 | 281 480.00 | | 254 005.00 |