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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 925.00 | 175 405.00 | 11 520.00 | 186 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 97 774.00 | 836.00 | 98 609.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 175.00 | 276 898.00 | 23 277.00 | 300 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 584.00 | | 418 584.00 | 418 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 759.00 | 276 898.00 | 441 861.00 | 718 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
DH Report à nouveau | 37 404.00 | 39 279.00 | | 37 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 18 125.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 230 462.00 | 255 025.00 | | 230 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | 11 107.00 | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 56 154.00 | | 84 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 905.00 | 67 411.00 | | 83 905.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 2 059.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 397.00 | 148 134.00 | | 209 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 861.00 | 403 158.00 | | 441 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 192.00 | 141 606.00 | | 207 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 145.00 | 364.00 | | 19 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 156.00 | | 1 046 156.00 | 1 046 156.00 |
FG Production vendue services | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 362.00 | | 1 054 362.00 | 1 054 362.00 |
FM Production stockée | | | -11 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 70.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -70.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | -1 072.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 281.00 | 946 106.00 | | 1 052 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 844.00 | 927 981.00 | | 1 056 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | 18 125.00 | | -4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 397.00 | | 2 943.00 | 335 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 164.00 | 300 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 11 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 769.00 | 285 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 361.00 | | 2 943.00 | 320 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 508.00 | 7 619.00 | 35 230.00 | 304 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 395.00 | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 394.00 | 7 619.00 | 34 835.00 | 300 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UP Prêts | 646.00 | | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 4 328.00 | 2 205.00 | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 533.00 | 303 218.00 | 10 315.00 | 313 533.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 397.00 | 207 192.00 | 2 205.00 | 209 397.00 |