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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 185.00 | 16 856.00 | 39 329.00 | 56 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 185.00 | 19 256.00 | 44 929.00 | 64 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 717.00 | 9 086.00 | 49 630.00 | 58 717.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 772.00 | 9 086.00 | 112 686.00 | 121 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 958.00 | 28 342.00 | 157 615.00 | 185 958.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
UX Autres créances clients | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 760.00 | 68 574.00 | 56 186.00 | 124 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |