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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 185.00 | 42 139.00 | 14 046.00 | 56 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 185.00 | 48 139.00 | 16 046.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 369.00 | 48 139.00 | 60 230.00 | 108 369.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 100.00 | | | -21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 100.00 | | | -21 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 672.00 | 486.00 | 56 186.00 | 56 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |