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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 700.00 | 31 366.00 | 6 334.00 | 37 700.00 |
040 Immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 395.00 | 31 366.00 | 16 029.00 | 47 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | 25 077.00 | 8 130.00 | 33 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
084 Disponibilités | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 104.00 | 25 077.00 | 137 027.00 | 162 104.00 |
110 Total général Actif | 209 499.00 | 56 443.00 | 153 056.00 | 209 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 501.00 | 154 057.00 | | 157 501.00 |
230 Autres produits | 5 914.00 | 6 718.00 | | 5 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 415.00 | 160 775.00 | | 163 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 920.00 | 1 000.00 | | 9 920.00 |
242 Autres charges externes. | 77 734.00 | 85 058.00 | | 77 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 6 576.00 | | 8 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 047.00 | 24 893.00 | | 24 047.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | 5 085.00 | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | 6 568.00 | | 7 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 007.00 | 5 764.00 | | 15 007.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 87.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 519.00 | 144 031.00 | | 146 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 896.00 | 16 744.00 | | 16 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 396.00 | 1 398.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | 8 354.00 | | 4 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 2 249.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 152.00 | 12 743.00 | | 10 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |