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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 26 353.00 | 33 245.00 | 59 598.00 |
040 Immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 618.00 | 26 353.00 | 43 265.00 | 69 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 817.00 | 3 555.00 | 8 262.00 | 11 817.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
084 Disponibilités | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 086.00 | 3 555.00 | 231 531.00 | 235 086.00 |
110 Total général Actif | 304 704.00 | 29 908.00 | 274 796.00 | 304 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
230 Autres produits | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
242 Autres charges externes. | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
252 Charges sociales | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | -40.00 | | | -40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 759.00 | | | 22 759.00 |