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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 560.00 | | 201 560.00 | 201 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 614.00 | 50 954.00 | 21 660.00 | 72 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 174.00 | 50 954.00 | 223 220.00 | 274 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
060 Stock marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
110 Total général Actif | 287 035.00 | 50 954.00 | 236 080.00 | 287 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 560.00 | 50 404.00 | | 55 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 508.00 | 184 338.00 | | 192 508.00 |
224 Production immobilisée | 2 152.00 | 2 343.00 | | 2 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 569.00 | 938.00 | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 789.00 | 243 023.00 | | 253 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 825.00 | 13 715.00 | | 17 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 117.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 464.00 | 63 486.00 | | 62 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | -166.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 51 537.00 | 52 766.00 | | 51 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 041.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 139.00 | 78 057.00 | | 74 139.00 |
252 Charges sociales | 6 403.00 | 6 767.00 | | 6 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 457.00 | 6 123.00 | | 7 457.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 16.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 903.00 | 224 922.00 | | 223 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 886.00 | 18 101.00 | | 29 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 1 335.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 4 250.00 | 3 775.00 | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 922.00 | 2 078.00 | | 2 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 374.00 | 13 584.00 | | 20 374.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 174.00 | | | 274 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 561.00 | | | 3 561.00 |