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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 560.00 | | 201 560.00 | 201 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 846.00 | 58 514.00 | 12 333.00 | 70 846.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 456.00 | 58 514.00 | 213 943.00 | 272 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
084 Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
110 Total général Actif | 288 642.00 | 58 514.00 | 230 128.00 | 288 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676.00 | | | 676.00 |
224 Production immobilisée | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 249.00 | | | 345 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
252 Charges sociales | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 049.00 | | | 332 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 666.00 | | | 279 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |