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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162.00 | 12 629.00 | 534.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 140 635.00 | 11 076.00 | 129 559.00 | 140 635.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 531.00 | 11 076.00 | 192 455.00 | 203 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 693.00 | 23 705.00 | 192 988.00 | 216 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -320 098.00 | -303 011.00 | | -320 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309.00 | -17 087.00 | | -3 309.00 |
DL TOTAL (I) | -188 107.00 | -184 798.00 | | -188 107.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 30 719.00 | | 31 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 91 395.00 | | 94 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 476.00 | 275 569.00 | | 279 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 988.00 | 192 391.00 | | 192 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 518.00 | 275 569.00 | | 247 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 299.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309.00 | 18 386.00 | | 3 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309.00 | -17 087.00 | | -3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 330.00 | 62 796.00 | 534.00 | 63 330.00 |
VW T.V.A. | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 476.00 | 247 518.00 | 31 957.00 | 279 476.00 |