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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162.00 | 12 629.00 | 534.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 140 635.00 | 11 076.00 | 129 559.00 | 140 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 321.00 | 11 076.00 | 197 245.00 | 208 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 484.00 | 23 705.00 | 197 779.00 | 221 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -323 407.00 | -320 098.00 | | -323 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 702.00 | -3 309.00 | | -10 702.00 |
DL TOTAL (I) | -198 810.00 | -188 107.00 | | -198 810.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057.00 | 31 957.00 | | 30 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 94 969.00 | | 98 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | 152 550.00 | | 152 846.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 968.00 | 279 476.00 | | 294 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 779.00 | 192 988.00 | | 197 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 346.00 | 279 476.00 | | 129 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 038.00 | | -3 038.00 | -3 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 038.00 | | -3 038.00 | -3 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664.00 | 3 309.00 | | 7 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 702.00 | -3 309.00 | | -10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 63 446.00 | 534.00 | 63 979.00 |
VW T.V.A. | 134 365.00 | -1 200.00 | 135 565.00 | 134 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 968.00 | 129 346.00 | 135 565.00 | 294 968.00 |