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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 420.00 | | 333 420.00 | 333 420.00 |
CU Autres participations | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 608.00 | 63 492.00 | | 75 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 312.00 | -12 115.00 | | -10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 109 296.00 | 119 608.00 | | 109 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 641.00 | 176 210.00 | | 148 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 249.00 | 3 095.00 | | 74 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 216.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 125.00 | 194 112.00 | | 224 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 420.00 | 313 719.00 | | 333 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 971.00 | 46 091.00 | | 104 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764.00 | 20 780.00 | | 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076.00 | 8 665.00 | | 11 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 312.00 | 12 115.00 | | -10 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 020.00 | 28 867.00 | 119 153.00 | 148 020.00 |
VI Groupe et associés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 125.00 | 104 971.00 | 119 153.00 | 224 125.00 |