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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 699.00 | | 266 699.00 | 266 699.00 |
CU Autres participations | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 070.00 | 24 805.00 | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | -8 735.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 73 616.00 | 60 070.00 | | 73 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 884.00 | 88 987.00 | | 56 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 981.00 | 142 148.00 | | 134 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 083.00 | 232 335.00 | | 193 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 699.00 | 292 406.00 | | 266 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 896.00 | 175 668.00 | | 169 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | 8 735.00 | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | -8 735.00 | | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 667.00 | 33 480.00 | 23 188.00 | 56 667.00 |
VI Groupe et associés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 083.00 | 169 896.00 | 23 188.00 | 193 083.00 |