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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 721.00 | 128 742.00 | 38 979.00 | 167 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 22 761.00 | 34 162.00 | 56 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 336.00 | 151 503.00 | 320 833.00 | 472 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 751.00 | 151 503.00 | 395 248.00 | 546 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 351.00 | -24 712.00 | | -49 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | -24 639.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 270 238.00 | 250 649.00 | | 270 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 120.00 | 54 423.00 | | 41 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 710.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 24 958.00 | | 37 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 38 905.00 | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 010.00 | 119 996.00 | | 125 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 248.00 | 370 646.00 | | 395 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 472.00 | 78 921.00 | | 91 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 965.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -965.00 | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 904.00 | 890 242.00 | | 944 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 316.00 | 914 881.00 | | 925 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | -24 639.00 | | 19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 949.00 | | 13 387.00 | 458 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 256.00 | | 13 387.00 | 211 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 910.00 | 21 593.00 | | 129 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 910.00 | 21 593.00 | | 129 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 7 582.00 | 32 128.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VP Divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 123.00 | 22 402.00 | 1 720.00 | 24 123.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 010.00 | 91 472.00 | 32 128.00 | 125 010.00 |