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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 39 951.00 | 9 195.00 | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 968.00 | 10 393.00 | 193 575.00 | 203 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 087.00 | 50 344.00 | 448 742.00 | 499 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CF Disponibilités | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 959.00 | 50 344.00 | 623 614.00 | 673 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -6 297.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 001.00 | 34 052.00 | | 65 001.00 |
DL TOTAL (I) | 366 755.00 | 327 754.00 | | 366 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 266.00 | 56 990.00 | | 180 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 44 394.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 24 865.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 1 538.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 859.00 | 127 788.00 | | 256 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 614.00 | 455 542.00 | | 623 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 481.00 | | 662 481.00 | 662 481.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 891.00 | | 662 891.00 | 662 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 678.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 1 678.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 675.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | 4 741.00 | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 057.00 | 602 501.00 | | 668 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 057.00 | 568 450.00 | | 603 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 001.00 | 34 052.00 | | 65 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 774.00 | 205 448.00 | 208 135.00 | 501 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 802.00 | 205 448.00 | 208 135.00 | 255 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 266.00 | 20 017.00 | 82 756.00 | 180 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 859.00 | 96 610.00 | 82 756.00 | 256 859.00 |