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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
AP Constructions | 293 049.00 | 207 035.00 | 86 014.00 | 293 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 15 637.00 | 2 225.00 | 17 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 450.00 | 41 924.00 | 561 526.00 | 603 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 606.00 | 264 597.00 | 795 009.00 | 1 059 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | 2 000.00 | 10 076.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 2 539 521.00 | | 2 539 521.00 | 2 539 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 412.00 | 2 000.00 | 2 622 412.00 | 2 624 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 018.00 | 266 597.00 | 3 417 421.00 | 3 684 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 250.00 | | | 1 127 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
DG Autres réserves | 1 965 667.00 | | | 1 965 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 401.00 | | | 3 269 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 421.00 | | | 3 417 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 90 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 528.00 | | | 305 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 768.00 | | | 241 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 809.00 | | 1 249.00 | 1 324 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 452.00 | 719 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 452.00 | 1 059 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 737.00 | | 1 249.00 | 338 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 072.00 | | | 986 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 951.00 | 8 722.00 | | 213 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 951.00 | 8 722.00 | | 213 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 885.00 | | 81 885.00 | 83 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 809.00 | | 81 885.00 | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 809.00 | | 81 885.00 | 125 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 450.00 | | | 603 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 700.00 | 39 998.00 | 605 702.00 | 645 700.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |