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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
AP Constructions | 293 049.00 | 199 781.00 | 93 269.00 | 293 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 14 170.00 | 2 444.00 | 16 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 902.00 | 41 924.00 | 827 978.00 | 869 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 809.00 | 255 875.00 | 1 068 934.00 | 1 324 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 211.00 | 83 885.00 | 32 326.00 | 116 211.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 2 209 090.00 | | 2 209 090.00 | 2 209 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 204.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 090.00 | 83 885.00 | 2 286 205.00 | 2 370 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 899.00 | 339 760.00 | 3 355 139.00 | 3 694 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 250.00 | 1 127 250.00 | | 1 127 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
DG Autres réserves | 1 874 872.00 | 1 632 770.00 | | 1 874 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | 242 103.00 | | 90 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 642.00 | 3 114 847.00 | | 3 205 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 294.00 | 31 844.00 | | 102 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 16 102.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | 80 683.00 | | 38 057.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | 3 842.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 497.00 | 195 015.00 | | 149 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 139.00 | 3 309 863.00 | | 3 355 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 497.00 | 195 015.00 | | 149 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | 6 050.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 90 976.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 520.00 | 372 387.00 | | 186 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 725.00 | 130 284.00 | | 95 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 795.00 | 242 103.00 | | 90 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 971.00 | | 23 838.00 | 1 300 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 748.00 | | 1 989.00 | 336 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 223.00 | | 21 849.00 | 964 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 559.00 | 8 391.00 | | 205 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 559.00 | 8 391.00 | | 205 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 902.00 | | | 869 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 261.00 | 8 389.00 | 979 872.00 | 988 261.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 497.00 | 149 497.00 | | 149 497.00 |