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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 1 146.00 | -919.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 565.00 | 840.00 | 13 726.00 | 14 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 521.00 | 46 745.00 | 78 776.00 | 125 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
BZ Autres créances | 588 918.00 | 35 000.00 | 553 918.00 | 588 918.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 69.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 198.00 | 35 000.00 | 730 198.00 | 765 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 719.00 | 81 745.00 | 808 974.00 | 890 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
DH Report à nouveau | 180 602.00 | 180 395.00 | | 180 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | 207.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 266 272.00 | 253 185.00 | | 266 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 11 969.00 | | 6 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 487.00 | 234 867.00 | | 234 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 93 954.00 | | 69 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 80 350.00 | | 83 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 227.00 | 421 140.00 | | 394 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 498.00 | 674 325.00 | | 660 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 279.00 | 421 193.00 | | 394 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 620.00 | 11 969.00 | | 6 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FG Production vendue services | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 263.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 263.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 263.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 992.00 | 204 612.00 | | 113 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 906.00 | 204 404.00 | | 100 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087.00 | 207.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 296.00 | | 1 225.00 | 124 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 806.00 | | 1 225.00 | 63 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 590.00 | 155.00 | | 46 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 155.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 818.00 | 767 818.00 | | 767 818.00 |
VW T.V.A. | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 279.00 | 394 279.00 | | 394 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 471.00 | 7 406.00 | | -9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | 256.00 | | 66.00 |
ST Autres comptes | 27 892.00 | 26 886.00 | | 27 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | 23 912.00 | | 25 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 471.00 | 7 406.00 | | -9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 837.00 | 85 853.00 | | 75 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 099.00 | 9 584.00 | | 11 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 752.00 | 51 054.00 | | 53 752.00 |