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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 1 146.00 | -919.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 967.00 | | 413 967.00 | 413 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 326.00 | 45 905.00 | 430 421.00 | 476 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BZ Autres créances | 334 296.00 | | 334 296.00 | 334 296.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 776.00 | | 417 776.00 | 417 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 102.00 | 45 905.00 | 848 197.00 | 894 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DH Report à nouveau | 228 621.00 | | | 228 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 924.00 | | | -26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 274 280.00 | | | 274 280.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 184.00 | | | 376 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 917.00 | | | 523 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 197.00 | | | 848 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 917.00 | | | 523 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 366.00 | | | 209 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 290.00 | | | 236 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 924.00 | | | -26 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 326.00 | | | 476 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 676.00 | | | 416 676.00 |