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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 3 473.00 | 3 345.00 | 6 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 031.00 | 9 576.00 | 6 455.00 | 16 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 071.00 | 79 079.00 | 15 992.00 | 95 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 036.00 | 92 829.00 | 102 207.00 | 195 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 470.00 | 92 829.00 | 185 641.00 | 278 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 365.00 | 14 136.00 | | 20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342.00 | 6 229.00 | | -2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 023.00 | 97 365.00 | | 95 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 533.00 | 19 864.00 | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 482.00 | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | 51 980.00 | | 32 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 5 066.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 790.00 | 43 194.00 | | 33 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 618.00 | 128 586.00 | | 90 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 641.00 | 225 951.00 | | 185 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 526.00 | 115 114.00 | | 82 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 842.00 | | 349 842.00 | 349 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 842.00 | | 349 842.00 | 349 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 847.00 | 345 086.00 | | 353 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 189.00 | 338 857.00 | | 356 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 342.00 | 6 229.00 | | -2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 502.00 | 2 533.00 | | 192 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 387.00 | 2 533.00 | | 115 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 7 965.00 | | 84 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 164.00 | 7 965.00 | | 84 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 533.00 | 5 441.00 | 8 092.00 | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 619.00 | 82 527.00 | 8 092.00 | 90 619.00 |