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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 5 840.00 | 978.00 | 6 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 735.00 | 94 324.00 | 3 411.00 | 97 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 700.00 | 116 895.00 | 80 804.00 | 197 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 732.00 | 116 895.00 | 144 837.00 | 261 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 402.00 | 11 865.00 | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 2 537.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 94 439.00 | 91 402.00 | | 94 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 7 750.00 | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 24 177.00 | | 27 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 958.00 | 13 520.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 398.00 | 45 477.00 | | 50 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 837.00 | 136 879.00 | | 144 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 206.00 | 45 477.00 | | 47 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 450.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | 3 345.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 447.00 | 349 016.00 | | 327 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 410.00 | 346 480.00 | | 324 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 2 537.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 009.00 | | 1 691.00 | 196 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 894.00 | | 1 691.00 | 118 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 163.00 | 3 733.00 | | 113 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | 3 733.00 | | 112 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 1 992.00 | 3 192.00 | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 399.00 | 47 207.00 | 3 192.00 | 50 399.00 |