| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 30 123.00 | 887.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 144.00 | 74 190.00 | 37 955.00 | 112 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 624.00 | 105 347.00 | 117 277.00 | 222 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 575.00 | | 246 575.00 | 246 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 144.00 | 90 940.00 | 58 204.00 | 149 144.00 |
BZ Autres créances | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 464.00 | 90 940.00 | 363 524.00 | 454 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 089.00 | 196 287.00 | 480 801.00 | 677 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DH Report à nouveau | 6 812.00 | 3 741.00 | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 200.00 | 3 072.00 | | -56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 71 640.00 | 127 840.00 | | 71 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 404.00 | 104 095.00 | | 88 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 41 912.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 882.00 | 151 718.00 | | 198 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | 150 055.00 | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 32 198.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 162.00 | 479 977.00 | | 409 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 801.00 | 607 817.00 | | 480 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 208.00 | 402 230.00 | | 370 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 398.00 | 14 091.00 | | 14 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 478.00 | 588 201.00 | 863 679.00 | 275 478.00 |
FG Production vendue services | | 78 046.00 | 78 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 478.00 | 666 247.00 | 941 725.00 | 275 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 940.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 189.00 | 14 159.00 | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 999.00 | 68 277.00 | | 86 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 810.00 | -63 810.00 | | -63 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 155.00 | | | 1 054 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 355.00 | | | 1 110 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 200.00 | 3 072.00 | | -56 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | 19 418.00 | | 13 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 038.00 | | 29 027.00 | 282 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 440.00 | 222 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 403.00 | 58 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 038.00 | 143 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 165.00 | | 29 027.00 | 192 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 798.00 | 5 990.00 | 88 440.00 | 187 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | 10 403.00 | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 360.00 | 5 990.00 | 78 038.00 | 176 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 431.00 | 90 940.00 | 85 431.00 | 85 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 431.00 | 90 940.00 | 85 431.00 | 85 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 431.00 | 90 940.00 | 85 431.00 | 85 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 940.00 | 85 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
UX Autres créances clients | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 871.00 | 33 976.00 | 38 895.00 | 72 871.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 718.00 | 206 092.00 | 20 626.00 | 226 718.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 103.00 | 370 208.00 | 38 895.00 | 409 103.00 |