| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 192.00 | 30 413.00 | 779.00 | 31 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 263.00 | 81 971.00 | 32 292.00 | 114 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 799.00 | 113 419.00 | 101 380.00 | 214 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 751.00 | 130 392.00 | 42 359.00 | 172 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 354.00 | 18 270.00 | 68 084.00 | 86 354.00 |
BZ Autres créances | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CF Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 775.00 | 148 662.00 | 221 112.00 | 369 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 573.00 | 262 081.00 | 322 492.00 | 584 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DH Report à nouveau | -388.00 | 6 812.00 | | -388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 281.00 | -56 200.00 | | -359 281.00 |
DL TOTAL (I) | -287 642.00 | 71 640.00 | | -287 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 88 404.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 320.00 | 54 800.00 | | 427 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 198 882.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 51 378.00 | | 33 641.00 |
EA Autres dettes | 45 677.00 | 15 697.00 | | 45 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 134.00 | 409 162.00 | | 610 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 492.00 | 480 801.00 | | 322 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 134.00 | 336 291.00 | | 610 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 14 398.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 038.00 | | 502 038.00 | 502 038.00 |
FG Production vendue services | 5 402.00 | 197.00 | 5 599.00 | 5 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 440.00 | 197.00 | 507 637.00 | 507 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | 3 542.00 | | 1 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 798.00 | 23 189.00 | | 9 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 044.00 | 23 189.00 | | 122 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 357.00 | 86 999.00 | | -2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 664.00 | 86 999.00 | | 259 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 621.00 | -63 810.00 | | -137 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 523.00 | 1 054 155.00 | | 724 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 804.00 | 1 110 355.00 | | 1 083 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 281.00 | -56 200.00 | | -359 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 5 454.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 624.00 | | 2 301.00 | 222 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 126.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 214 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 154.00 | | 2 301.00 | 143 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 347.00 | 8 071.00 | | 105 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 8 071.00 | | 104 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 940.00 | 123 516.00 | 196 186.00 | 90 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 940.00 | 253 908.00 | 196 186.00 | 90 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 940.00 | 253 908.00 | 196 186.00 | 90 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 908.00 | 105 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 427 320.00 | 427 320.00 | | 427 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VP Divers | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 134.00 | 610 134.00 | | 610 134.00 |