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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 081.00 | | 2 060 081.00 | 2 060 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 434.00 | | 2 996 434.00 | 2 996 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 957 367.00 | | 7 957 367.00 | 7 957 367.00 |
CF Disponibilités | 232 915.00 | | 232 910.00 | 232 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 278.00 | | 8 190 278.00 | 8 190 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 712.00 | | 11 186 712.00 | 11 186 712.00 |
CU Autres participations | 936 354.00 | | 936 354.00 | 936 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 402.00 | 1 110 364.00 | | 5 191 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
DG Autres réserves | 1 261 617.00 | 1 261 617.00 | | 1 261 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 988.00 | -1 442 380.00 | | -1 239 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 253.00 | 202 392.00 | | -17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 741.00 | 1 438 956.00 | | 5 502 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 418.00 | | | 5 522 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 586.00 | 6 516 712.00 | | 156 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 7 892.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 971.00 | 6 524 604.00 | | 5 683 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 712.00 | 7 963 560.00 | | 11 186 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 684.00 | 3 481 747.00 | | 969 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 482.00 | -122 264.00 | | -30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 723.00 | 166 602.00 | | 33 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 976.00 | -5 710.00 | | 50 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 253.00 | 202 392.00 | | -17 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 434.00 | | | 2 996 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 081.00 | | | 2 060 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 354.00 | | | 936 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 7 696 150.00 | | | 7 696 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 418.00 | 808 132.00 | 2 750 000.00 | 5 522 418.00 |
VI Groupe et associés | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 217.00 | | | 261 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 367.00 | 7 957 367.00 | | 7 957 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 971.00 | 969 684.00 | 2 750 000.00 | 5 683 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 4 079.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 7 941.00 | 425.00 | | 7 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 575.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 575.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 504.00 | 4 504.00 | | 17 504.00 |