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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 081.00 | 2 060 081.00 | | 2 060 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 930.00 | 2 915 897.00 | 327 033.00 | 3 242 930.00 |
BZ Autres créances | 5 644 790.00 | | 5 644 790.00 | 5 644 790.00 |
CF Disponibilités | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 689.00 | | 5 682 689.00 | 5 682 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 618.00 | 2 915 897.00 | 6 009 722.00 | 8 925 618.00 |
CU Autres participations | 1 182 849.00 | 855 816.00 | 327 033.00 | 1 182 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 402.00 | 5 191 402.00 | | 5 191 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
DG Autres réserves | 1 261 617.00 | 1 261 617.00 | | 1 261 617.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 110.00 | -3 401 025.00 | | -3 408 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 552.00 | -7 086.00 | | -872 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 319.00 | 3 351 872.00 | | 2 479 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 476.00 | 3 541 607.00 | | 2 760 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 511.00 | 567 356.00 | | 707 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 18 360.00 | | 62 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 402.00 | 4 127 324.00 | | 3 530 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 722.00 | 7 479 196.00 | | 6 009 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 434.00 | | 246 495.00 | 2 996 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 081.00 | | | 2 060 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 354.00 | | 246 495.00 | 936 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 060 081.00 | | | 2 060 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 081.00 | 855 816.00 | | 2 060 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 081.00 | 855 816.00 | | 2 060 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 906 798.00 | | | 4 906 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 476.00 | 796 190.00 | 1 964 286.00 | 2 760 476.00 |
VI Groupe et associés | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 993.00 | | | 737 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 790.00 | 5 644 790.00 | | 5 644 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 402.00 | 1 566 116.00 | 1 964 286.00 | 3 530 402.00 |