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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 20 194.00 | 19 109.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 036.00 | 29 927.00 | 19 109.00 | 49 036.00 |
BT Marchandises | 20 425.00 | 10 212.00 | 10 213.00 | 20 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 012.00 | 10 212.00 | 15 800.00 | 26 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 047.00 | 40 139.00 | 34 909.00 | 75 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 637.00 | -61 108.00 | | -99 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | -38 529.00 | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 10 580.00 | 20 363.00 | | 10 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 254.00 | 9 254.00 | | 18 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 153.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 328.00 | 15 366.00 | | 24 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909.00 | 35 729.00 | | 34 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 328.00 | 15 366.00 | | 24 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070.00 | 5 915.00 | | 11 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 853.00 | 44 445.00 | | 20 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 783.00 | -38 529.00 | | -9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 4 341.00 | | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | 1 812.00 | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 8 215.00 | 12 015.00 | | 8 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 306.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | 420.00 | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 338.00 | 13 826.00 | | 9 338.00 |