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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 7 028.00 | 2 554.00 | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 27 691.00 | 11 612.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 396.00 | 38 229.00 | 14 166.00 | 52 396.00 |
BT Marchandises | 20 425.00 | 10 212.00 | 10 213.00 | 20 425.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 870.00 | 10 212.00 | 18 658.00 | 28 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 266.00 | 48 441.00 | 32 825.00 | 81 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 270.00 | -109 419.00 | | -115 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | -5 850.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 223.00 | 4 730.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 18 253.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 3 300.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | 4 878.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 601.00 | 26 471.00 | | 32 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 825.00 | 31 202.00 | | 32 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 930.00 | 20 850.00 | | 15 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437.00 | 26 700.00 | | 20 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | -5 850.00 | | -4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 036.00 | | 3 360.00 | 49 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 3 360.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 877.00 | 4 352.00 | | 33 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 806.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 3 546.00 | | 24 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985.00 | | | 985.00 |
ST Autres comptes | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |