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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 951.00 | 2 238.00 | 56 713.00 | 58 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 951.00 | 2 238.00 | 237 713.00 | 239 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
110 Total général Actif | 244 222.00 | 2 238.00 | 241 984.00 | 244 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 142.00 | | | -31 142.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 249.00 | | | -32 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 951.00 | | | 239 951.00 |