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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 6 667.00 | 4 415.00 | 2 252.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 5 356.00 | 863.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 44 824.00 | 15 094.00 | 59 918.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 704.00 | 54 595.00 | 200 109.00 | 254 704.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 808.00 | 54 595.00 | 208 213.00 | 262 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 525.00 | -38 477.00 | | -28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | 9 952.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | -3 639.00 | -13 525.00 | | -3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 27 189.00 | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 202.00 | 203 509.00 | | 206 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 675.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 1 594.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 852.00 | 232 967.00 | | 211 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 213.00 | 219 442.00 | | 208 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 852.00 | 229 153.00 | | 211 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 954.00 | 66 617.00 | | 70 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 068.00 | 56 665.00 | | 61 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | 9 952.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 804.00 | | 900.00 | 253 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 804.00 | | 900.00 | 72 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 290.00 | 7 305.00 | | 47 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | 7 305.00 | | 47 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |