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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 237.00 | 1 975.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 212.00 | 237.00 | 16 975.00 | 17 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 582.00 | 237.00 | 79 345.00 | 79 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 196.00 | 2 283.00 | | -29 196.00 |
DL TOTAL (I) | -26 413.00 | 2 783.00 | | -26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 8 542.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 81 058.00 | | 64 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 43 546.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 759.00 | 133 147.00 | | 105 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 345.00 | 135 930.00 | | 79 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 759.00 | 133 147.00 | | 105 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 372.00 | | 685 372.00 | 685 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 372.00 | | 685 372.00 | 685 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | 180.00 | | 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 269.00 | 35 301.00 | | 34 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 830.00 | 706 218.00 | | 685 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 026.00 | 703 934.00 | | 715 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 196.00 | 2 283.00 | | -29 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 5 212.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 3 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 6 228.00 | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 965.00 | 7 222.00 | | 9 965.00 |
ST Autres comptes | 50 883.00 | 36 213.00 | | 50 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 003.00 | 160 256.00 | | 167 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 611.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | 6 839.00 | | 10 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 791.00 | 42 523.00 | | 40 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 980.00 | 63 335.00 | | 63 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 851.00 | 206 411.00 | | 227 851.00 |