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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -26 963.00 | 2 233.00 | | -26 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 000.00 | -29 196.00 | | -174 000.00 |
DL TOTAL (I) | -200 413.00 | -26 413.00 | | -200 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 991.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 195.00 | 64 459.00 | | 209 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 280.00 | 40 309.00 | | 54 280.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 228.00 | 105 759.00 | | 277 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 815.00 | 79 345.00 | | 76 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 228.00 | 105 759.00 | | 277 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 983.00 | | 527 983.00 | 527 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 983.00 | | 527 983.00 | 527 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 26 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 421.00 | | 3 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 399.00 | 34 269.00 | | 26 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 425.00 | 685 830.00 | | 531 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 425.00 | 715 026.00 | | 705 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 000.00 | -29 196.00 | | -174 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212.00 | | 2 700.00 | 2 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | 2 700.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 284.00 | 521.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 284.00 | 521.00 | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 228.00 | 277 228.00 | | 277 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 9 028.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | 9 965.00 | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 36 104.00 | 50 883.00 | | 36 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 748.00 | 167 003.00 | | 183 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 162.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 10 190.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 001.00 | 40 791.00 | | 33 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 467.00 | 63 980.00 | | 46 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 562.00 | 227 851.00 | | 234 562.00 |