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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 13 514.00 | 11 391.00 | 2 122.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 531.00 | 138 513.00 | 19 018.00 | 157 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 698.00 | 444 174.00 | 4 523.00 | 448 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 022.00 | 595 239.00 | 79 783.00 | 675 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 035.00 | 100 063.00 | 271 971.00 | 372 035.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CF Disponibilités | 258 692.00 | | 258 692.00 | 258 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 597.00 | 100 063.00 | 587 533.00 | 687 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 620.00 | 695 302.00 | 667 317.00 | 1 362 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 699.00 | 94 484.00 | | 131 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 381.00 | 37 214.00 | | -131 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 666.00 | 364 180.00 | | 231 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 290.00 | 2 707.00 | | 40 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 153.00 | 325 524.00 | | 307 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 414.00 | 104 275.00 | | 87 414.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 651.00 | 432 507.00 | | 435 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 317.00 | 796 688.00 | | 667 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 243.00 | | 10 500.00 | 667 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 675 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 619 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 964.00 | | 10 500.00 | 611 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 676.00 | 36 283.00 | 2 721.00 | 561 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 516.00 | 36 283.00 | 2 721.00 | 560 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 198.00 | 24 034.00 | 3 168.00 | 79 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 198.00 | 24 034.00 | 3 168.00 | 79 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 198.00 | 24 034.00 | 3 168.00 | 79 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 034.00 | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 583.00 | 9 777.00 | 27 806.00 | 37 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 154.00 | 307 154.00 | | 307 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 414.00 | 288 588.00 | 121 826.00 | 410 414.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 651.00 | 407 846.00 | 27 806.00 | 435 651.00 |