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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 13 514.00 | 12 007.00 | 1 506.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 531.00 | 146 527.00 | 11 003.00 | 157 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 198.00 | 446 168.00 | 6 029.00 | 452 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 522.00 | 605 864.00 | 72 658.00 | 678 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BT Marchandises | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 622.00 | 77 374.00 | 316 247.00 | 393 622.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 110.00 | 77 374.00 | 500 735.00 | 578 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 632.00 | 683 238.00 | 573 393.00 | 1 256 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 170 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 131 699.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 569.00 | -131 381.00 | | -21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 157 096.00 | 231 666.00 | | 157 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 109.00 | 40 290.00 | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 922.00 | 307 153.00 | | 293 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 87 414.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 792.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 297.00 | 435 651.00 | | 416 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 393.00 | 667 317.00 | | 573 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 023.00 | | 3 500.00 | 675 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 744.00 | | 3 500.00 | 619 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 239.00 | 10 625.00 | | 595 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 079.00 | 10 625.00 | | 594 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 064.00 | 5 531.00 | 28 220.00 | 100 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 064.00 | 5 531.00 | 28 220.00 | 100 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 064.00 | 5 531.00 | 28 220.00 | 100 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 531.00 | 28 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 923.00 | 293 923.00 | | 293 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 328.00 | 371 113.00 | 90 215.00 | 461 328.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |