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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 928.00 | 28 547.00 | 1 381.00 | 29 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 011.00 | 103 332.00 | 6 679.00 | 110 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 761.00 | 132 252.00 | 10 508.00 | 142 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | 2 774.00 | 28 276.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 650.00 | 2 774.00 | 144 876.00 | 147 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 411.00 | 135 027.00 | 155 384.00 | 290 411.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
DL TOTAL (I) | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 420.00 | | | 422 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 853.00 | | | 391 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 748.00 | | 1 013.00 | 141 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 300.00 | | 1 013.00 | 139 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 107.00 | 4 145.00 | | 128 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | 4 145.00 | | 128 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 2 774.00 | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 2 774.00 | 874.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 2 774.00 | 874.00 | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 894.00 | 40 345.00 | 1 549.00 | 41 894.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 902.00 | | | 154 902.00 |