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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 454.00 | 28 818.00 | 4 636.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 40 411.00 | 2 760.00 | 43 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 447.00 | 69 603.00 | 9 844.00 | 79 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 010.00 | 2 933.00 | 22 077.00 | 25 010.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 810.00 | 2 933.00 | 72 876.00 | 75 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 257.00 | 72 536.00 | 82 721.00 | 155 257.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 756.00 | | | -22 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 194.00 | | | -29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 751.00 | | | 390 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 194.00 | | | -29 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 920.00 | | 5 312.00 | 142 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 784.00 | 79 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 784.00 | 76 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 471.00 | | 5 312.00 | 140 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 824.00 | 3 562.00 | 68 784.00 | 134 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 824.00 | 3 562.00 | 68 784.00 | 134 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 2 933.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 2 933.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 2 933.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 636.00 | 42 087.00 | 1 549.00 | 43 636.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YT Sous‐traitance | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 594.00 | | | 168 594.00 |